-
-
2025-02-03 1月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.01%
本站消息，1月24日，浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1324元，累计净值为1.2374元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.5%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为郑双超、张蕴文，基金经理郑双超于2023年2月23日起任【更多...】
-
-
2024-12-21 12月10日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1523，涨0.24%
本站消息，12月10日，鹏扬淳熙一年定开债发起式最新单位净值为1.1523元，累计净值为1.1523元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨6.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.67%，现金占净值比1.96%。 该基金的基金经理为焦翠，焦翠于2021年8月18日起任职本基金【更多...】
-
-
2024-12-20 12月10日基金净值：天弘永利优佳混合A最新净值1.0317，涨0.3%
本站消息，12月10日，天弘永利优佳混合A最新单位净值为1.0317元，累计净值为1.0317元，较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨5.23%，近6个月上涨3.99%，近1年上涨6.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘永利优佳混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比20.86%，债券占净值比91.72%，现金占净值比4.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为姜晓丽、张寓，姜晓丽、张寓【更多...】
-
-
2024-12-20 12月10日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6271，涨0.66%
本站消息，12月10日，宏利沪深300指数A最新单位净值为1.6271元，累计净值为2.3616元，较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.03%，近3个月上涨20.33%，近6个月上涨8.92%，近1年上涨15.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利沪深300指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.61%，无债券类资产，现金占净值比5.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李婷婷，李婷婷于2024年7【更多...】